21. ke změně způsobu zhodnocení volných peněžních prostředků městské části Praha 14

I. konstatuje, že

1. dne 31. 7. 2025 vypověděla PPF banka a.s., IČ: 47116129, Revolvingový termínovaný vklad (RTV) ke stávajícímu platebnímu účtu hlavní činnosti městské části Praha 14, zřízený dne 9. 3. 2020 na základě Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a PPF bankou a.s., přičemž výpovědní doba uplyne dnem skončení periody RTV, která běží ke dni uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, tj. 10. 10. 2025   

   0

2. dne 31. 7. 2025 vypověděla PPF banka a.s., IČ: 47116129, Revolvingový termínovaný vklad (RTV) ke stávajícímu platebnímu účtu zdaňované činnosti městské části Praha 14, zřízený dne 13. 3. 2025 na základě Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a PPF bankou a.s., přičemž výpovědní doba uplyne dnem skončení periody RTV, která běží ke dni uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, tj. 17. 10. 2025

   0

II. schvaluje

1. za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků městské části Praha 14 uložených na jejích bankovních účtech uzavírání depozitních obchodů prostřednictvím bankovního produktu PPF banky a.s., IČ: 47116129, s názvem  "Depozitum" 

   0

III. svěřuje

1. Odboru řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 pravomoc uzavírat depozitní obchody specifikované v bodě II. tohoto usnesení, v souladu s ustanovením § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím zaměstnanců a dle parametrů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

   0

IV. ukládá

1. realizovat uzavírání depozitních obchodů specifikovaných v bodě II. tohoto usnesení formou e-mailové komunikace, přičemž odchozí e-maily pověřených zaměstnanců OŘEŠ budou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem a o každém depozitním obchodu bude před svým uzavřením informován starosta městské části Praha 14 a příslušný místostarosta pro finance

   Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

   Termín plnění: 10.10.2025

   0

2. uzavřít pověření k uzavírání depozitních obchodů specifikovaných v bodě II. tohoto usnesení pro zaměstnance OŘEŠ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

   Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

   Termín plnění: 19.09.2025

   0